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美股崩盘,听听巴菲特怎么说
2020/03/13 15:18  新华报业网  

  “我只想赚点钱,你们却要我见证历史。”

  随着新冠肺炎疫情侵蚀全球,美股再次迎来史诗级崩盘。截至3月12日收盘,美国三大股指收盘跌幅均超9%,全面跌入技术性熊市,并创下自1987年10月以来最大单日跌幅。尤其是一周之内,美股熔断两次,更创造历史。

  覆巢之下,安有完卵。美股带动了全球市场的下跌,各国股票资产均遭遇百年罕见的抛售潮。日本、韩国、加拿大、巴西、泰国、菲律宾、印尼、巴基斯坦、科威特等等多国股市纷纷上演“熔断”戏码,全球至少有50个股票市场进入技术性熊市。

  全球央行还有哪些牌

  那么,什么叫做技术性熊市?

  万得数据显示,技术性熊市是指股指从最近的高点下跌超过20%,从技术上确立熊市成立。技术性熊市是市场在持续上涨之后出现的一个回潮,而真正的熊市是经济危机导致的市场大幅下跌。

  从这个意义上说,现在或许还不是最糟糕的时刻。

  实际上,一方面,国际油价依然下跌,NYMEX原油期货收跌6.03%报30.99美元/桶,布油跌8.47%报32.76美元/桶。

  而一只作为避险首选的黄金,这次竟然也还在跌——COMEX黄金期货收跌4.04%报1575.9美元/盎司,创一个月以来新低;COMEX白银期货收跌5.73%报15.815美元/盎司。

  不得已之下,以美联储为代表的全球央行开始救市。据报道,美联储拟投放5万亿美元流动性,将开展回购操作及购买行动,包含各期限债券。纽约联储本周第三次提高回购操作上限,已经在美东时间13:30进行了规模5000亿美元的3个月期回购操作。美联储将于周五再次开展这项操作,同时还将开展1个月期5000亿美元回购操作。另外,美联储计划下月总共开展10次同样规模操作。

  而加上美联储先前计划的期限更短的回购操作,总共投放流动性规模将达到5.4万亿美元。“美联储刚刚在击剑格斗中用上了航空母舰。”道明证券高级美国策略师Gennadiy Goldberg这样表示:“回购计划的规模就是有这么大。”

  全球央行也正在行动。

  加拿大央行将扩大其债券回购计划和定期回购操作,以支持金融市场的运作。欧洲央行行长克里斯汀拉加德兑现应对新冠疫情经济影响的承诺,推出包含增加购债规模、向提供更多贷款的刺激方案,但没有降息。

  市场也普遍认为,日本央行会像行长黑田东彦本月初承诺的那样,加大资产购买来稳定市场。

  A股迎来“最终考验”

  外围惨烈,A股同样并不乐观。

  今天,A股三大股指早盘大跌,沪指跌4.08%,深成指跌5.11%;创业板指跌5.28%并下破2000点,为2月7日以来首次。

  而投资者最为关心的话题,自然是A股能通过这次的“最终考验”?

  安信证券分析认为,中国目前处于最优位置,中国的金融体系不是充足气的气球要担心被新冠戳破,是之前主动去杠杆放了一些气的气球,在这个时候反而是充气的过程。中国远还没有日本化,现在中国如果宽松,绝对不会对实体和金融市场都没效果 。而且,目前的政策绝不会收紧,也不会急着强刺激,经济内外压力下稳就业,必然是一个宽松逐步加码的过程,这个时候A股必然是估值扩张的过程,这是今年A股走强的核心矛盾,进出口链条的暂时中断与损失是次要矛盾。

  富达国际全球首席投资长Andrew McCaffery表示,中国和一些亚洲国家似乎已经度过了新冠肺炎疫情最严重的阶段,石油价格走低,作为石油进口国的亚洲国家将从中受益,从而帮助经济渡过难关,而欧美国家还在进一步消化负面消息的影响。

  不过,历来受外盘影响较大的北向资金在这样的背景下也失去了以往对“买买买”的豪气。本周一,北向资金净流出的规模高达143.2亿元,这也是2014年11月沪港通正式开通以来北向资金单日净流出A股规模最大的一天。而本周三、周四,北向资金也都出现净流出。

  别让病毒打乱投资策略

  “对于普通投资者而言,大势面前很难看得清,这时候学习前人的经验就显得很重要。”南京一位资深投资人士就提醒广大散户,听听巴菲特最近是怎么说的。

  日前,虽然直言“活着89年以来,也是第一次经历到这种事情”,但是巴菲特在一次媒体访谈中讲述了如下几个观点:

  1.最近的市场冲击是由新冠肺炎疫情和油价暴跌造成的“组合拳”发的重创。

  2.当前的情况不像2008年金融危机,是由房地产次级贷款泡沫破裂而引发的,也不像1987年的大跌——当时基于对战争、加息等因素的恐慌,道琼斯一日下跌22.6%,目前的情况并没上两次那么糟糕。

  3.着眼于未来10至20年的时间范围,专注于公司盈利能力的投资者会发现股票依然是“一项不错的投资”。

  4.病毒虽可怕,但是别让病毒打乱投资策略。你不能根据今天的头条新闻来买卖你的股票。如果它给你一个机会去买你喜欢的东西,而且你能以更便宜的价格买入,那你就是幸运的。

  交汇点记者 陈澄

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  新华日报全媒体经济新闻部出品

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责编:王建旸

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